Aktualności

  • 2021.04.27
    Czy XTB stać na jeszcze więcej? Omar Arnaout o wynikach za I kwartał 2021 dla ParkietTV
  • 2021.04.24
    Konferencja wynikowa – wstępne dane za I kwartał 2021 (transmisja online) – start 26.04.2021, godz. 11:30
  • 2021.04.02
    Zapis przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12.04.2021 roku
  • 2021.03.29
    XTB spółką roku z indeksu mWIG40 w konkursie Parkiet Byki i Niedźwiedzie!

    Podczas corocznego konkursu Byki i Niedźwiedzie, X-Trade Brokers DM SA została uhonorowana tytułem spółki roku z indeksu mWIG40. Byki i Niedźwiedzie to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów dla spółek giełdowych notowanych na warszawskim parkiecie. Zestawienie od ponad 27 lat przygotowuje redakcja „Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet”.

     

    – 2020 rok był bardzo dobrym czasem dla XTB i jej inwestorów. Spółka zanotowała ponad 350% wzrost na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale również osiągnęła rekordowe poziomy jeżeli chodzi o zysk netto. To co ważne, odnotowaliśmy także rekordy jak chodzi o liczbę klientów, nowo pozyskane rachunki i obroty. Bardzo nas cieszy, że jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm w naszej branży oraz to, że klienci doceniają sposób, w jaki się rozwijamy. – powiedział Omar Arnaout, prezes zarządu XTB odbierając nagrodę.

     

    Relację z gali wręczenia nagród Byki i Niedźwiedzie 2021, która odbyła się w tym roku w wirtualnej formule można zobaczyć na stronie: 

     

     

  • 2021.03.15
    Wyniki XTB za 2020 rok

    Dla wielu spółek rok 2020 był czasem walki o przetrwanie – dla XTB był to czas budowania potencjału i przewagi do bycia jeszcze lepszą i silniejszą firmą w przyszłości. Wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz cięcia stóp procentowych sprawiły, że handel na instrumentach finansowych stał się mocno atrakcyjny dla wielu inwestorów. W konsekwencji Grupa pozyskała rekordowe 112 tys. nowych klientów wobec niecałych 37 tys. rok wcześniej (wzrost o 206,5% r/r). Prawie podwojeniu uległ wolumen obrotu klientów na instrumentach CFD wyrażony w lotach – wzrost z 1,6 mln do 3,2 mln lotów, tj. o 98,8% r/r.

     

    Dynamiczny wzrost operacyjny XTB przy korzystnych uwarunkowaniach rynkowych przyniósł w 2020 r. rekordowe wyniki finansowe. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 402,1 mln zł wobec 57,7 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 797,8 mln zł (2019 r.: 239,3 mln zł) przy kosztach działalności operacyjnej na poziomie 282,0 mln zł (2019 r.: 173,9 mln zł).

    Przychody

     

    W 2020 r. XTB odnotowało rekordowy wzrost przychodów o 233,4% r/r, tj. o 558 446 tys. zł z 239 304 tys. zł na 797 750 tys. zł. Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom były wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych, spowodowana m.in. światową pandemią koronawirusa COVID-19 oraz stale rosnąca baza klientów połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów w lotach. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 3 175,2 tys. lotów (2019: 1 597,2 tys. lotów), a rentowność na lota uległa zwiększeniu o 67,7%, tj. z poziomu 149,8 zł w 2019 r. do poziomu 251,2 zł w 2020 r.

     

    XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W 2020 r. Grupa odnotowała kolejny rekord w tym obszarze pozyskując 112 025 nowych klientów wobec 36 555 rok wcześniej. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, większej penetracji rynków już istniejących, sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów oraz ekspansji na nowe rynki geograficzne. Analogicznie do liczby nowych klientów rekordowa była także liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 45 837 do 107 287, tj. o 134,1% r/r.

     

    Priorytetem Zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej prowadzący do umocnienia pozycji rynkowej XTB na świecie. Działania te wspierane będą przez szereg inicjatyw m.in. wprowadzoną 5 października 2020 r. nową ofertę na akcje i ETF-y (ang. Exchange-Traded Funds) „0% prowizji” dla miesięcznych wolumenów o wartości do 100 000 EUR. Oferta ta została przyjęta z dużym entuzjazmem zarówno przez obecnych, jak i nowych klientów XTB. Spółka dąży do bycia pierwszym wyborem i kompleksowym rozwiązaniem dla każdego inwestora. W ciągu ostatnich kilku lat XTB wykonało ogromną pracę – od poszerzenia oferty o około 3 tys. instrumentów finansowych (z 1 500 do 4 500 obecnie), po ciągłe doskonalenie wersji webowej i mobilnej wielokrotnie nagradzanej platformy xStation. Teraz, dzięki bezpłatnej ofercie, XTB szeroko otworzyło drzwi każdemu, kto jest zainteresowany inwestowaniem zarówno w prawdziwe akcje, jak i fundusze ETF. XTB umożliwia obecnie inwestowanie w ponad 2 000 prawdziwych akcji z 16 największych światowych giełd, w tym New York Stock Exchange, London Stock Exchange, hiszpańskiej Bolsa de Madrid, niemieckiej Börse Frankfurt oraz oczywiście warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Oprócz akcji, XTB oferuje ponad 200 funduszy ETF, w tym na towary, nieruchomości i obligacje.

     

    Oferta „0% prowizji” wspierana jest przez kampanię marketingową i reklamową z udziałem nowego ambasadora marki XTB – jednego z najlepszych menadżerów piłkarskich na świecie, José Mourinho. Nowym ambasadorem XTB został trener, który zdobył nie tylko tytuły mistrzowskie w rekordowej ilości krajów (Portugalia, Anglia, Włochy i Hiszpania), ale jest także jednym z zaledwie trzech szkoleniowców, którzy dwukrotnie wygrali Ligę Mistrzów UEFA z dwoma klubami. Portugalczyk będzie globalnym ambasadorem XTB przez dwa lata.

    Ogłoszenie współpracy José Mourinho i XTB wyznaczyło także start nowej globalnej kampanii marketingowej „Be like José”. Jej koncepcja kreatywna opiera się na podobieństwach pomiędzy wyzwaniami, z którymi mierzą się na co dzień inwestorzy i trenerzy. Dobrze przemyślana strategia, chęć wygrywania i umiejętność uczenia się na błędach to główne czynniki sukcesu zarówno w piłce nożnej, jak i w finansach.

    Spółka liczy na skuteczność nowej oferty na akcje i ETF-y oraz kampanii z José Mourinho. W szczególności ambicją Zarządu jest pozyskanie w 2021 r. przynajmniej 120 tys. nowych klientów czyli średnio 30 tys. nowych klientów kwartalnie. W następstwie realizowanych działań Grupa pozyskała w styczniu 2021 r. łącznie 21,8 tys. nowych klientów, a w lutym 23,6 tys. nowych klientów.

     

    Patrząc na przychody XTB pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie widać, że w 2020 r. prym wiodły CFD oparte na indeksach. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych sięgnął 53,2% wobec 74,8% rok wcześniej. To konsekwencja m.in. dużego zainteresowania klientów XTB instrumentami opartymi o niemiecki indeks akcji DAX (DE30) oraz amerykańskie indeksy US 100 i US 500 oraz kontraktami na indeks zmienności notowany na amerykańskim rynku zorganizowanym. Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte o towary. Ich udział w strukturze przychodów w 2020 r. wyniósł 33,0% (2019: 5,2%). Najzyskowniejszymi instrumentami w tej klasie były CFD oparte na notowaniach ceny ropy, złota oraz kontraktu na gaz ziemny. Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 11,5% wszystkich przychodów, wobec 18,2% rok wcześniej.

     

    XTB kładzie duży nacisk na dywersyfikację geograficzną przychodów, konsekwentnie realizując strategię zbudowania marki globalnej. Krajami, z których Grupa czerpie każdorazowo więcej niż 15% przychodów jest Polska i Hiszpania z udziałem wynoszącym odpowiednio 37,0% (2019 r.: 39,9%) oraz 16,0% (2019 r.: 19,9%). Udział pozostałych krajów w strukturze geograficznej przychodów nie przekracza w żadnym przypadku 15%.

     

    Dla XTB ważna jest także dywersyfikacja segmentowa przychodów. W tym celu Grupa rozwija, poza segmentem detalicznym, działalność instytucjonalną pod marką X Open Hub (XOH), w ramach której dostarcza płynność i technologię innym instytucjom finansowym, w tym domom maklerskim. Przychody z tego segmentu potrafią podlegać istotnym wahaniom z okresu na okres, analogicznie jak w segmencie detalicznym, co jest zjawiskiem typowym dla przyjętego przez Grupę modelu biznesowego.

     

    W model biznesowy XTB wpisana jest duża zmienność przychodów z okresu na okres. Na wyniki operacyjne wpływ mają przed wszystkim: (i) zmienność na rynkach finansowych i towarowych; (ii) liczba aktywnych klientów; (iii) wolumen zawieranych przez nich transakcji na instrumentach finansowych; (iv) ogólne warunki rynkowe, geopolityczne i gospodarcze; (v) konkurencja na rynku FX/CFD oraz (vi) otoczenie regulacyjne.

     

    Co do zasady, na przychody Grupy pozytywnie wpływa wyższa aktywność rynków finansowych i towarowych z uwagi na to, że w takich okresach obserwuje się wyższy poziom obrotów realizowanych przez klientów Grupy oraz wyższą rentowność na lota. Korzystne dla Spółki są okresy występowania wyraźnych i długich trendów rynkowych i właśnie w takich momentach osiąga najwyższe przychody. W związku z tym, wysoka aktywność rynków finansowych i towarowych prowadzi co do zasady do zwiększonego wolumenu obrotów na platformach transakcyjnych Grupy. Natomiast spadek tej aktywności oraz związany z tym spadek aktywności transakcyjnej klientów Grupy prowadzi co do zasady do zmniejszenia przychodów operacyjnych Grupy. Z uwagi na powyższe, przychody operacyjne i rentowność Grupy mogą spadać w okresach niskiej aktywności rynków finansowych i towarowych. Ponadto, może pojawić się bardziej przewidywalny trend, w którym rynek porusza się w ograniczonym zakresie cenowym. Prowadzi to do powstania tendencji rynkowych, dających się przewidzieć z wyższym prawdopodobieństwem niż w przypadku większych kierunkowych ruchów na rynkach, co tworzy sprzyjające warunki do transakcji zawieranych w wąskim zakresie rynku (ang. range trading). W takim przypadku obserwuje się większą liczbę transakcji przynoszących zyski klientom, co prowadzi do obniżenia wyniku Grupy z tytułu market making.

     

    Zmienność oraz aktywność rynków wynika z szeregu czynników zewnętrznych, z których część jest charakterystyczna dla rynku, a część może być powiązana z ogólnymi warunkami makroekonomicznymi. Może ona w sposób istotny wpływać na przychody osiągane przez Grupę w kolejnych kwartałach. Jest to charakterystyczne dla modelu biznesowego Grupy.

     

    Koszty działalności operacyjnej

     

    Koszty działalności operacyjnej w 2020 r. ukształtowały się na poziomie 282,0 mln zł i były o 108,1 mln zł wyższe od tych rok wcześniej (2019: 173,9 mln zł). Najistotniejsze zmiany wystąpiły w:

     

    kosztach marketingowych, wzrost o 50,0 mln zł wynikający głównie z wyższych nakładów na kampanie marketingowe online;

     

    kosztach wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, wzrost o 33,1 mln zł głównie za sprawą utworzonych rezerw na zmienne

    składniki wynagrodzeń (bonusy) oraz wzrostem zatrudnienia;

     

    kosztach prowizji, wzrost o 14,2 mln zł wynikający z większych kwot zapłaconych dostawcom usług płatniczych za

    pośrednictwem których klienci deponują swoje środki na rachunkach transakcyjnych;

     

    pozostałych usługach obcych, wzrost o 4,8 mln zł w następstwie poniesienia głównie wyższych nakładów na: (i) systemy IT

    i licencje (wzrost o 2,6 mln zł r/r); (ii) usługi wsparcia informatycznego (wzrost o 1,0 mln zł r/r).

  • 2021.02.10
    Omar Arnaout o wynikach za 2020 rok

Notowania

Kalendarium

  • 2021.11.09
    Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku
  • 2021.10.10
    Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za III kwartał 2021 roku: 10.10.2021 – 09.11.2021
  • 2021.08.20
    Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku
  • 2021.07.21
    Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za I półrocze 2021 roku: 21.07.2021 – 20.08.2021
  • 2021.05.07
    Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku
  • 2021.04.27
    Czat inwestorski z Zarządem XTB w Pulsie Biznesu
  • 2021.04.26
    Konferencja wynikowa – wstępne dane za I kwartał 2021 (transmisja online) – start 26.04.2021, godz. 11:30
  • 2021.04.07
    Okres zamknięty w związku z publikacją raportu za I kwartał 2021 roku: 07.04.2021 – 07.05.2021
  • 2021.03.10
    Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
  • 2021.02.08
    Okres zamknięty w związku z publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok: 08.02.2021 – 10.03.2021
  • 2021.02.08
    Czat inwestorski z Zarządem XTB w Pulsie Biznesu [AKCJA INWESTOR]